| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 359.00 | 420 108.00 | 509 250.00 | 929 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 761.00 | 5 601.00 | 1 159.00 | 6 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 513.00 | 425 710.00 | 520 803.00 | 946 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 997.00 | 17 580.00 | 229 416.00 | 246 997.00 |
BZ Autres créances | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 146 423.00 | | 146 423.00 | 146 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 704.00 | 17 580.00 | 456 123.00 | 473 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 217.00 | 443 291.00 | 976 926.00 | 1 420 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 605.00 | 111 965.00 | | 122 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 586.00 | 10 640.00 | | 37 586.00 |
DL TOTAL (I) | 176 692.00 | 139 105.00 | | 176 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 621.00 | 410 907.00 | | 414 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 294.00 | 31 755.00 | | 31 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 886.00 | 244 615.00 | | 228 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 067.00 | 78 875.00 | | 86 067.00 |
EA Autres dettes | 39 364.00 | 49 813.00 | | 39 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 234.00 | 815 967.00 | | 800 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 926.00 | 955 073.00 | | 976 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 247.00 | 560 982.00 | | 550 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 458.00 | 45 309.00 | | 49 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 638.00 | | 210 226.00 | 770 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 350.00 | 946 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 350.00 | 936 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 430.00 | | 210 040.00 | 760 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 186.00 | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 212.00 | 146 690.00 | 11 191.00 | 290 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 212.00 | 146 690.00 | 11 191.00 | 290 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 886.00 | 228 886.00 | | 228 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
UX Autres créances clients | 246 997.00 | 246 997.00 | | 246 997.00 |
VB T. V. A. | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 468.00 | 114 481.00 | 241 078.00 | 364 468.00 |
VI Groupe et associés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 880.00 | | | 138 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 423.00 | 146 423.00 | | 146 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 350.00 | 461 350.00 | | 461 350.00 |
VW T.V.A. | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 235.00 | 550 248.00 | 241 078.00 | 800 235.00 |