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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 475.00 | 113 026.00 | 92 449.00 | 205 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 314.00 | 259 659.00 | 458 655.00 | 718 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 629.00 | 18 042.00 | 57 587.00 | 75 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 850.00 | 390 727.00 | 646 123.00 | 1 036 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BZ Autres créances | 922 795.00 | | 922 795.00 | 922 795.00 |
CF Disponibilités | 829 462.00 | | 829 462.00 | 829 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 647.00 | | 1 817 647.00 | 1 817 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 497.00 | 390 727.00 | 2 463 770.00 | 2 854 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 806.00 | 1 598 806.00 | | 1 598 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -37 871.00 | 213 453.00 | | -37 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 111.00 | -251 324.00 | | -314 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 722.00 | 1 565 833.00 | | 1 251 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 878.00 | 437 274.00 | | 900 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 723.00 | 104 500.00 | | 105 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 035.00 | 208 731.00 | | 92 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 846.00 | 58 572.00 | | 112 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 048.00 | 809 078.00 | | 1 212 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 770.00 | 2 374 911.00 | | 2 463 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 605.00 | | 828 585.00 | 419 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 340.00 | 1 036 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 340.00 | 793 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 475.00 | | | 205 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 623.00 | | 825 660.00 | 179 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 508.00 | | 2 925.00 | 34 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 119.00 | 192 608.00 | | 198 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 529.00 | 27 496.00 | | 85 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 589.00 | 165 112.00 | | 112 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
UX Autres créances clients | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VB T. V. A. | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 878.00 | 188 265.00 | 552 613.00 | 900 878.00 |
VI Groupe et associés | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 574.00 | 382 574.00 | | 382 574.00 |
VP Divers | 483 218.00 | 483 218.00 | | 483 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 726.00 | 982 294.00 | 37 433.00 | 1 019 726.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 048.00 | 499 435.00 | 552 613.00 | 1 212 048.00 |