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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 540.00 | 12 019.00 | 50 521.00 | 62 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 080.00 | 218 543.00 | 214 537.00 | 433 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 977.00 | 230 563.00 | 268 414.00 | 498 977.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 031.00 | | 258 031.00 | 258 031.00 |
BZ Autres créances | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CF Disponibilités | 286 863.00 | | 286 863.00 | 286 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 694.00 | | 564 694.00 | 564 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 671.00 | 230 563.00 | 833 109.00 | 1 063 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 350 674.00 | 208 111.00 | | 350 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 833.00 | 142 563.00 | | 99 833.00 |
DL TOTAL (I) | 465 907.00 | 366 074.00 | | 465 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 903.00 | 191 584.00 | | 83 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 990.00 | 44 648.00 | | 84 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 493.00 | 44 406.00 | | 48 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 782.00 | 108 064.00 | | 144 782.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | 2 841.00 | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 202.00 | 391 542.00 | | 367 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 109.00 | 757 616.00 | | 833 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 355.00 | 356 707.00 | | 318 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 452.00 | | 137 649.00 | 375 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 125.00 | 498 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 125.00 | 497 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 914.00 | | 137 649.00 | 373 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 260.00 | 80 367.00 | 230 563.00 | 155 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 260.00 | 80 367.00 | 230 563.00 | 155 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 258 031.00 | 258 031.00 | | 258 031.00 |
VB T. V. A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 903.00 | 35 056.00 | 48 847.00 | 83 903.00 |
VI Groupe et associés | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 527.00 | | | 107 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 431.00 | 278 431.00 | | 278 431.00 |
VW T.V.A. | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 202.00 | 318 355.00 | 48 847.00 | 367 202.00 |