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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 099.00 | 2 488.00 | 6 611.00 | 9 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 751.00 | 2 488.00 | 57 263.00 | 59 751.00 |
BP En cours de production de services | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BZ Autres créances | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CF Disponibilités | 217 289.00 | | 217 289.00 | 217 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 830.00 | | 239 830.00 | 239 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 582.00 | 2 488.00 | 297 094.00 | 299 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 611.00 | | | -11 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
DL TOTAL (I) | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
EA Autres dettes | 159 756.00 | | | 159 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 759.00 | | | 237 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 094.00 | | | 297 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 791.00 | | | 203 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 555.00 | | 50 196.00 | 9 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 255.00 | | 50 196.00 | 8 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | 1 857.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 1 857.00 | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 756.00 | 159 756.00 | | 159 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 1 032.00 | 10 201.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 241.00 | 7 941.00 | 1 300.00 | 9 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 759.00 | 203 791.00 | 10 201.00 | 237 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
ST Autres comptes | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
YT Sous‐traitance | 346.00 | | | 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233.00 | | | 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 010.00 | | | 38 010.00 |