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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 7 694.00 | 4 205.00 | 11 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 193.00 | 806.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 317.00 | 101 006.00 | 65 310.00 | 166 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 217.00 | 108 895.00 | 70 321.00 | 179 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 280.00 | | 318 280.00 | 318 280.00 |
BZ Autres créances | 82 519.00 | | 82 519.00 | 82 519.00 |
CF Disponibilités | 264 321.00 | | 264 321.00 | 264 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 068.00 | | 677 068.00 | 677 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 285.00 | 108 895.00 | 747 390.00 | 856 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 77 502.00 | | | 77 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
DL TOTAL (I) | 272 358.00 | | | 272 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 436.00 | | | 162 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 112.00 | | | 158 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 483.00 | | | 154 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 031.00 | | | 475 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 390.00 | | | 747 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 487.00 | | | 375 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 112.00 | 158 112.00 | | 158 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
UX Autres créances clients | 318 280.00 | 318 280.00 | | 318 280.00 |
VB T. V. A. | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 276.00 | 62 732.00 | 99 544.00 | 162 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 747.00 | 412 747.00 | | 412 747.00 |
VW T.V.A. | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 032.00 | 375 487.00 | 99 544.00 | 475 032.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |