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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 066.00 | 3 910.00 | 10 156.00 | 14 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 811.00 | 6 355.00 | 24 456.00 | 30 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 376.00 | 10 265.00 | 287 112.00 | 297 376.00 |
BT Marchandises | 276 841.00 | | 276 841.00 | 276 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
BZ Autres créances | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CF Disponibilités | 314 909.00 | | 314 909.00 | 314 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 915.00 | | 639 915.00 | 639 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 291.00 | 10 265.00 | 927 027.00 | 937 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
DL TOTAL (I) | 115 295.00 | | | 115 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 105.00 | | | 519 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 109.00 | | | 72 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
EA Autres dettes | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 731.00 | | | 811 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 027.00 | | | 927 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 673.00 | | | 426 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 298 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 297 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 44 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 105.00 | 134 046.00 | 321 388.00 | 519 105.00 |
VI Groupe et associés | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 108.00 | | | 502 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 096.00 | | | 53 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 665.00 | 48 165.00 | 2 500.00 | 50 665.00 |
VW T.V.A. | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 731.00 | 426 673.00 | 321 388.00 | 811 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |