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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 189.00 | 36 196.00 | 4 993.00 | 41 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 969 240.00 | 10 532 858.00 | 6 436 382.00 | 16 969 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 640.00 | 347 145.00 | 107 494.00 | 454 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 602.00 | | 128 602.00 | 128 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 604 185.00 | 10 916 199.00 | 6 687 986.00 | 17 604 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 470.00 | 7 546.00 | 293 923.00 | 301 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 951.00 | 237 425.00 | 1 055 526.00 | 1 292 951.00 |
BZ Autres créances | 276 568.00 | | 276 568.00 | 276 568.00 |
CF Disponibilités | 1 012 701.00 | | 1 012 701.00 | 1 012 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 645.00 | 244 971.00 | 2 670 674.00 | 2 915 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 519 830.00 | 11 161 171.00 | 9 358 659.00 | 20 519 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
DG Autres réserves | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 520 843.00 | 1 017 008.00 | | 1 520 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 396.00 | 503 835.00 | | 1 074 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 932.00 | 2 369 536.00 | | 3 443 932.00 |
DP Provisions pour risques | 280 347.00 | 248 089.00 | | 280 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 347.00 | 248 089.00 | | 280 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819 749.00 | 3 183 644.00 | | 3 819 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 170.00 | 990 953.00 | | 519 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 356.00 | 475 469.00 | | 872 356.00 |
EA Autres dettes | 105 239.00 | 89 681.00 | | 105 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 866.00 | 12 141.00 | | 317 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 634 381.00 | 4 751 888.00 | | 5 634 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 358 659.00 | 7 369 514.00 | | 9 358 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 751 888.00 | 2 114 209.00 | | 4 751 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 284 132.00 | 173 111.00 | 5 457 243.00 | 5 284 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 284 132.00 | 173 111.00 | 5 457 243.00 | 5 284 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 696 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 024.00 | 107.00 | | 6 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 414.00 | 630 643.00 | | 374 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 438.00 | 634 950.00 | | 380 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 10 507.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 565.00 | 240 931.00 | | 64 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804.00 | 5 450.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 375.00 | 256 888.00 | | 65 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 064.00 | 378 062.00 | | 315 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 454.00 | 223 557.00 | | 440 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 176.00 | 5 408 396.00 | | 6 077 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 002 780.00 | 4 904 561.00 | | 5 002 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 396.00 | 503 835.00 | | 1 074 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 481 566.00 | | 2 890 106.00 | 15 481 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 144.00 | 10 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 486.00 | 17 604 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766 343.00 | 17 552 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 144.00 | | 2 045.00 | 39 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 430 764.00 | | 2 888 061.00 | 15 430 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 312 070.00 | 1 305 902.00 | 701 772.00 | 10 312 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 970.00 | 11 226.00 | | 24 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 287 100.00 | 1 294 676.00 | 701 772.00 | 10 287 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 089.00 | 32 257.00 | | 248 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
6T Sur comptes clients | 229 382.00 | 13 476.00 | 5 433.00 | 229 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 928.00 | 13 476.00 | 5 433.00 | 236 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 018.00 | 45 733.00 | 5 433.00 | 485 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 733.00 | 5 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 257 701.00 | 1 257 701.00 | | 1 257 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 170.00 | 519 170.00 | | 519 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 575.00 | 137 575.00 | | 137 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 570.00 | 154 570.00 | | 154 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 972.00 | 224 972.00 | | 224 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 239.00 | 105 239.00 | | 105 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 866.00 | 317 866.00 | | 317 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
UX Autres créances clients | 993 579.00 | 993 579.00 | | 993 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 372.00 | 299 372.00 | | 299 372.00 |
VB T. V. A. | 256 852.00 | 256 852.00 | | 256 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 562 048.00 | 2 562 048.00 | | 2 562 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 988.00 | 1 601 474.00 | 10 514.00 | 1 611 988.00 |
VW T.V.A. | 331 355.00 | 331 355.00 | | 331 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 634 381.00 | 5 634 381.00 | | 5 634 381.00 |