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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
AH Fonds commercial | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 457.00 | 12 175.00 | 1 281.00 | 13 457.00 |
AN Terrains | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
AP Constructions | 2 274 578.00 | 1 997 443.00 | 277 134.00 | 2 274 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 515.00 | 454 638.00 | 72 877.00 | 527 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 575.00 | 265 422.00 | 11 153.00 | 276 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 320.00 | 2 741 208.00 | 394 112.00 | 3 135 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
CF Disponibilités | 894 709.00 | | 894 709.00 | 894 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 831.00 | | 1 155 831.00 | 1 155 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 152.00 | 2 741 208.00 | 1 549 943.00 | 4 291 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
CU Autres participations | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134.00 | | | 134.00 |
DH Report à nouveau | -84 583.00 | | | -84 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 418.00 | | | 143 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
DL TOTAL (I) | 208 485.00 | | | 208 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 696.00 | | | 716 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 588.00 | | | 293 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 047.00 | | | 162 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
EA Autres dettes | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 458.00 | | | 1 341 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 943.00 | | | 1 549 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 078.00 | | | 541 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 545.00 | 14 545.00 | 1.00 | 14 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 11 701.00 | 11 701.00 | 1.00 | 11 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 697.00 | 78 363.00 | 185 122.00 | 716 697.00 |
VI Groupe et associés | 293 588.00 | 293 588.00 | | 293 588.00 |
VP Divers | 96 161.00 | 96 161.00 | | 96 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 844.00 | 118 844.00 | | 118 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VW T.V.A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 413.00 | 541 078.00 | 185 122.00 | 1 179 413.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |