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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 291.00 | 12 491.00 | 16 800.00 | 29 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 948.00 | 16 947.00 | | 16 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 355.00 | 173 319.00 | 6 036.00 | 179 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 641.00 | 202 757.00 | 64 883.00 | 267 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 269.00 | 23 075.00 | 569 194.00 | 592 269.00 |
BZ Autres créances | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
CF Disponibilités | 154 997.00 | | 154 997.00 | 154 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 895.00 | 23 075.00 | 832 820.00 | 855 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 536.00 | 225 832.00 | 897 704.00 | 1 123 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 467 004.00 | 398 786.00 | | 467 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 294.00 | 68 218.00 | | 66 294.00 |
DL TOTAL (I) | 577 298.00 | 511 004.00 | | 577 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 616.00 | 1 628.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 065.00 | 42 687.00 | | 84 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 482.00 | 245 208.00 | | 233 482.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 1 264.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 406.00 | 290 787.00 | | 320 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 704.00 | 801 791.00 | | 897 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 406.00 | 290 787.00 | | 320 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 143.00 | | 1 348 143.00 | 1 348 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 143.00 | | 1 348 143.00 | 1 348 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 752.00 | |
GE Autres charges | | | 10 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 011.00 | 11 606.00 | | 24 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 677.00 | 8 492.00 | | 4 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 970.00 | 2 000.00 | | 2 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 307.00 | 2 000.00 | | 3 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | 227.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 287.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999.00 | 1 713.00 | | 2 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 183.00 | 19 908.00 | | 19 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 214.00 | 1 391 322.00 | | 1 382 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 920.00 | 1 323 104.00 | | 1 315 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 294.00 | 68 218.00 | | 66 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 214.00 | | 22 964.00 | 253 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 538.00 | 267 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 538.00 | 196 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 491.00 | | 16 800.00 | 12 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 976.00 | | 5 864.00 | 198 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 747.00 | | 300.00 | 41 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 547.00 | 9 440.00 | 8 230.00 | 201 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 818.00 | 1 673.00 | | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 729.00 | 7 767.00 | 8 230.00 | 190 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 367.00 | 21 752.00 | 6 044.00 | 7 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 367.00 | 21 752.00 | 6 044.00 | 7 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 367.00 | 21 752.00 | 6 044.00 | 7 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 752.00 | 6 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
UX Autres créances clients | 515 794.00 | 515 794.00 | | 515 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
VB T. V. A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 960.00 | 660 960.00 | | 660 960.00 |
VW T.V.A. | 117 508.00 | 117 508.00 | | 117 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 790.00 | 318 790.00 | | 318 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 567.00 | 13 153.00 | | 15 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 999.00 | 36 020.00 | | 25 999.00 |
ST Autres comptes | 175 191.00 | 196 986.00 | | 175 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 340.00 | 111 900.00 | | 111 340.00 |
YT Sous‐traitance | 171 740.00 | 168 075.00 | | 171 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | 1 009.00 | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 764.00 | 14 162.00 | | 15 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 519.00 | 297 019.00 | | 278 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 941.00 | 83 144.00 | | 82 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 270.00 | 512 981.00 | | 484 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |