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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 080.00 | 52 880.00 | 2 200.00 | 55 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
AN Terrains | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AP Constructions | 6 679 312.00 | 3 462 897.00 | 3 216 415.00 | 6 679 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 478.00 | 1 320 316.00 | 222 162.00 | 1 542 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 582.00 | 355 094.00 | 198 487.00 | 553 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 853 908.00 | 6 061 188.00 | 3 792 720.00 | 9 853 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
BT Marchandises | 2 198 112.00 | | 2 198 112.00 | 2 198 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
BZ Autres créances | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 144 596.00 | | 1 144 596.00 | 1 144 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 330 106.00 | | 5 330 106.00 | 5 330 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 184 013.00 | 6 061 188.00 | 9 122 826.00 | 15 184 013.00 |
CU Autres participations | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 807 859.00 | | | 3 807 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 264.00 | | | 1 443 264.00 |
DL TOTAL (I) | 6 131 124.00 | | | 6 131 124.00 |
DP Provisions pour risques | 198 232.00 | | | 198 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 232.00 | | | 198 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 014.00 | | | 532 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 772.00 | | | 102 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 561.00 | | | 722 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 398.00 | | | 1 260 398.00 |
EA Autres dettes | 170 575.00 | | | 170 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 469.00 | | | 2 793 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 122 826.00 | | | 9 122 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 383.00 | | | 2 594 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 695 410.00 | | 14 695 410.00 | 14 695 410.00 |
FG Production vendue services | 80 611.00 | | 80 611.00 | 80 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 776 021.00 | | 14 776 021.00 | 14 776 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 159 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 467 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 232.00 | |
GE Autres charges | | | 46 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 804 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 354 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 385 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 305.00 | | | -7 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 350.00 | | | 314 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 452.00 | | | 620 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 200 329.00 | | | 15 200 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 757 065.00 | | | 13 757 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 264.00 | | | 1 443 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 685 821.00 | 449 740.00 | 74 374.00 | 5 685 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920 670.00 | 2 209.00 | | 920 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765 151.00 | 447 531.00 | 74 374.00 | 4 765 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 928.00 | 198 232.00 | 186 928.00 | 186 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 928.00 | 198 232.00 | 186 928.00 | 186 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 772.00 | 102 772.00 | | 102 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 561.00 | 722 561.00 | | 722 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 398.00 | 1 260 398.00 | | 1 260 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 575.00 | 170 575.00 | | 170 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 014.00 | 332 928.00 | 159 622.00 | 532 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 674.00 | 337 674.00 | | 337 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 246.00 | 337 674.00 | 572.00 | 338 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 319.00 | 2 589 233.00 | 159 622.00 | 2 788 319.00 |