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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AN Terrains | 164 445.00 | 2 965.00 | 161 480.00 | 164 445.00 |
AP Constructions | 1 605 691.00 | 1 446 453.00 | 159 237.00 | 1 605 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 427.00 | 167 866.00 | 40 561.00 | 208 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 681.00 | 27 911.00 | 1 769.00 | 29 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 262.00 | 1 648 292.00 | 364 969.00 | 2 013 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BT Marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 231.00 | 4 789.00 | 258 442.00 | 263 231.00 |
BZ Autres créances | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CF Disponibilités | 186 102.00 | | 186 102.00 | 186 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 761.00 | 4 789.00 | 469 971.00 | 474 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 023.00 | 1 653 081.00 | 834 941.00 | 2 488 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 302.00 | 122 302.00 | | 122 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
DG Autres réserves | 170 065.00 | 170 065.00 | | 170 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 501.00 | 192 870.00 | | 233 501.00 |
DL TOTAL (I) | 538 099.00 | 497 468.00 | | 538 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 924.00 | 117 798.00 | | 85 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 604.00 | 313 896.00 | | 99 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 246.00 | 2 615.00 | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 706.00 | 99 495.00 | | 74 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 635.00 | 22 722.00 | | 29 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 723.00 | 5 296.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 842.00 | 561 824.00 | | 296 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 941.00 | 1 059 292.00 | | 834 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 676.00 | | 13 585.00 | 1 999 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 660.00 | | 13 585.00 | 1 994 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 789.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 263 231.00 | 263 231.00 | | 263 231.00 |
VB T. V. A. | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 999.00 | 65 839.00 | 16 160.00 | 81 999.00 |
VI Groupe et associés | 99 604.00 | 99 604.00 | | 99 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 591.00 | 287 670.00 | 1 921.00 | 289 591.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 595.00 | 278 434.00 | 16 160.00 | 294 595.00 |