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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 437.00 | 32.00 | 1 470.00 |
AP Constructions | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 622.00 | 69 023.00 | 46 598.00 | 115 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 481.00 | 11 763.00 | 71 717.00 | 83 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 094.00 | 158 669.00 | 118 424.00 | 277 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 120.00 | | 116 120.00 | 116 120.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 438.00 | | 467 438.00 | 467 438.00 |
BZ Autres créances | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 732.00 | | 146 732.00 | 146 732.00 |
CF Disponibilités | 336 973.00 | | 336 973.00 | 336 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 170.00 | | 1 094 170.00 | 1 094 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 265.00 | 158 669.00 | 1 212 595.00 | 1 371 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 676 669.00 | 646 920.00 | | 676 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 565.00 | 29 749.00 | | 78 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 981.00 | 17 895.00 | | 13 981.00 |
DL TOTAL (I) | 796 265.00 | 721 613.00 | | 796 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 952.00 | 255.00 | | 53 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 267.00 | 208 268.00 | | 217 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 288.00 | 97 717.00 | | 143 288.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 330.00 | 306 241.00 | | 416 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 595.00 | 1 027 855.00 | | 1 212 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 024.00 | 28 753.00 | 1 107.00 | 131 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 135.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 721.00 | 28 618.00 | 1 107.00 | 129 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 268.00 | 217 268.00 | | 217 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 289.00 | 143 289.00 | | 143 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 953.00 | 15 594.00 | 38 359.00 | 53 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 344.00 | 494 344.00 | | 494 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 404.00 | 494 344.00 | 60.00 | 494 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 330.00 | 377 971.00 | 38 359.00 | 416 330.00 |