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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 600.00 | 450.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 131.00 | 60 184.00 | 8 947.00 | 69 131.00 |
BF Prêts | 1 017 424.00 | | 1 017 424.00 | 1 017 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 310 656.00 | 60 784.00 | 10 249 872.00 | 10 310 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 898.00 | 1 866.00 | 1 339 033.00 | 1 340 898.00 |
BZ Autres créances | 2 395 321.00 | | 2 395 321.00 | 2 395 321.00 |
CF Disponibilités | 5 174 826.00 | | 5 174 826.00 | 5 174 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 261.00 | | 60 261.00 | 60 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 972 736.00 | 1 866.00 | 8 970 870.00 | 8 972 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 283 391.00 | 62 650.00 | 19 220 741.00 | 19 283 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017 424.00 | | | 1 017 424.00 |
CU Autres participations | 9 223 051.00 | | 9 223 051.00 | 9 223 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 857.00 | 30 000.00 | | 124 857.00 |
DG Autres réserves | 7 079 893.00 | 5 277 617.00 | | 7 079 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657 025.00 | 1 897 133.00 | | 2 657 025.00 |
DL TOTAL (I) | 12 862 244.00 | 10 205 220.00 | | 12 862 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 293 986.00 | 4 820 557.00 | | 4 293 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 169.00 | 1 644 819.00 | | 1 693 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 744.00 | 159 629.00 | | 98 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 086.00 | 261 761.00 | | 240 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 000.00 | | 2 083.00 |
EA Autres dettes | 30 429.00 | 15 388.00 | | 30 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 358 497.00 | 6 904 154.00 | | 6 358 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 220 741.00 | 17 109 374.00 | | 19 220 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 620.00 | 6 904 154.00 | | 2 599 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 275.00 | | 597 275.00 | 597 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 275.00 | | 597 275.00 | 597 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 162 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 953.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 134 697.00 | 1 763 093.00 | | 2 134 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134 697.00 | 1 763 093.00 | | 2 134 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793 417.00 | 753 400.00 | | 793 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 417.00 | 753 400.00 | | 793 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341 280.00 | 1 009 693.00 | | 1 341 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 166.00 | 3 949 861.00 | | 4 164 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 141.00 | 2 052 729.00 | | 1 507 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657 025.00 | 1 897 133.00 | | 2 657 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 506 421.00 | | 601 785.00 | 10 506 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793 417.00 | 10 240 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797 550.00 | 10 310 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 134.00 | 69 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 480.00 | | 785.00 | 72 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 432 891.00 | | 601 000.00 | 10 432 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 585.00 | 5 333.00 | 4 134.00 | 59 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 985.00 | 5 333.00 | 4 134.00 | 58 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 866.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 744.00 | 98 744.00 | | 98 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
UP Prêts | 1 017 424.00 | 1 017 424.00 | | 1 017 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 898.00 | 1 340 898.00 | | 1 340 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VB T. V. A. | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VC Groupe et associés | 1 723 298.00 | 1 723 298.00 | | 1 723 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 292 873.00 | 533 996.00 | 2 144 037.00 | 4 292 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 693 169.00 | 1 693 169.00 | | 1 693 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 150.00 | | | 520 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 072.00 | 648 072.00 | | 648 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 813 903.00 | 4 813 903.00 | | 4 813 903.00 |
VW T.V.A. | 237 653.00 | 237 653.00 | | 237 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 358 497.00 | 2 599 620.00 | 2 144 037.00 | 6 358 497.00 |