| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 770 000.00 | 68 931.00 | 701 069.00 | 770 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 352 573.00 | 68 931.00 | 28 283 642.00 | 28 352 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 468 304.00 | | 468 304.00 | 468 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 809.00 | | 472 809.00 | 472 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 825 382.00 | 68 931.00 | 28 756 451.00 | 28 825 382.00 |
CU Autres participations | 27 582 573.00 | | 27 582 573.00 | 27 582 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 27 768 650.00 | 27 830 724.00 | | 27 768 650.00 |
DH Report à nouveau | 522 158.00 | 460 083.00 | | 522 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 461.00 | | | 458 461.00 |
DL TOTAL (I) | 28 750 793.00 | 28 292 332.00 | | 28 750 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 658.00 | 500.00 | | 5 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 756 451.00 | 28 292 832.00 | | 28 756 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 664.00 | | | 472 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 461.00 | | | 458 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 352 573.00 | | | 28 352 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 582 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 352 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 582 573.00 | | | 27 582 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 075.00 | 6 856.00 | | 62 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 075.00 | 6 856.00 | | 62 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |