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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 138 906.00 | 706 151.00 | 432 755.00 | 1 138 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 148.00 | 383 969.00 | 325 180.00 | 709 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 222.00 | 58 973.00 | 16 249.00 | 75 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 123.00 | 1 152 012.00 | 785 111.00 | 1 937 123.00 |
BT Marchandises | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 992.00 | 27 171.00 | 678 821.00 | 705 992.00 |
BZ Autres créances | 108 953.00 | | 108 953.00 | 108 953.00 |
CF Disponibilités | 204 304.00 | | 204 304.00 | 204 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 941.00 | 27 171.00 | 1 054 770.00 | 1 081 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 064.00 | 1 179 183.00 | 1 839 881.00 | 3 019 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DG Autres réserves | 238 058.00 | | | 238 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 473.00 | | | 135 473.00 |
DK Provisions réglementées | 101 504.00 | | | 101 504.00 |
DL TOTAL (I) | 633 985.00 | | | 633 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 431.00 | | | 471 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 639.00 | | | 184 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 432.00 | | | 504 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 895.00 | | | 1 205 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 881.00 | | | 1 839 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 366.00 | | | 876 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 656.00 | | 53 955.00 | 1 934 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 489.00 | 1 937 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 489.00 | 1 926 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 858.00 | | 53 955.00 | 1 923 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 343.00 | 152 660.00 | 8 991.00 | 1 008 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 423.00 | 152 660.00 | 8 991.00 | 1 005 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 432.00 | 504 432.00 | | 504 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
UX Autres créances clients | 667 111.00 | 667 111.00 | | 667 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VB T. V. A. | 103 926.00 | 103 926.00 | | 103 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 431.00 | 141 901.00 | 268 337.00 | 471 431.00 |
VI Groupe et associés | 184 639.00 | 184 639.00 | | 184 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 812.00 | | | 170 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 752.00 | 821 873.00 | 7 878.00 | 829 752.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 895.00 | 876 366.00 | 268 337.00 | 1 205 895.00 |