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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 922.00 | 167 823.00 | 90 099.00 | 257 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 268.00 | 495 421.00 | 239 847.00 | 735 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 151.00 | | 171 151.00 | 171 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 543.00 | 689 442.00 | 509 100.00 | 1 198 543.00 |
BP En cours de production de services | 145 032.00 | | 145 032.00 | 145 032.00 |
BT Marchandises | 6 100 359.00 | 150 000.00 | 5 950 359.00 | 6 100 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 425.00 | 25 430.00 | 2 543 995.00 | 2 569 425.00 |
BZ Autres créances | 839 195.00 | | 839 195.00 | 839 195.00 |
CF Disponibilités | 739 525.00 | | 739 525.00 | 739 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 941.00 | | 105 941.00 | 105 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 499 475.00 | 175 430.00 | 10 324 045.00 | 10 499 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 698 018.00 | 864 873.00 | 10 833 145.00 | 11 698 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 231 371.00 | | |
DG Autres réserves | 2 414 248.00 | | | 2 414 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 283.00 | 602 205.00 | | 686 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 131.00 | 3 287 176.00 | | 3 554 131.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 36 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 36 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 825.00 | 2 829 818.00 | | 1 334 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 710.00 | 44 806.00 | | 386 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 731 242.00 | 1 620 800.00 | | 1 731 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 217.00 | 2 770 834.00 | | 3 058 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 189.00 | 846 547.00 | | 610 189.00 |
EA Autres dettes | 111 831.00 | 160 936.00 | | 111 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 233 015.00 | 8 273 741.00 | | 7 233 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 833 145.00 | 11 596 917.00 | | 10 833 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 325 522.00 | 5 317 953.00 | | 4 325 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 341 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 367 849.00 | 44 951.00 | 36 412 800.00 | 36 367 849.00 |
FG Production vendue services | 1 799 400.00 | 583.00 | 1 799 983.00 | 1 799 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 167 249.00 | 45 535.00 | 38 212 784.00 | 38 167 249.00 |
FM Production stockée | | | 87 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 547 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 155 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 539 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 499.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 18 633.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 11 762.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 27 155.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -25 759.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 403.00 | 337 095.00 | | 251 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 547 722.00 | 38 956 075.00 | | 38 547 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 861 440.00 | 38 353 871.00 | | 37 861 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 283.00 | 602 205.00 | | 686 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 111.00 | | 316 139.00 | 998 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 412.00 | 65 295.00 | 1 198 543.00 | 50 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 412.00 | 65 295.00 | 1 164 341.00 | 50 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 999.00 | | 316 050.00 | 963 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 914.00 | | 89.00 | 7 914.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 588.00 | 121 737.00 | 14 883.00 | 582 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 390.00 | 121 737.00 | 14 883.00 | 556 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 10 000.00 | | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | 150 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 202 223.00 | 10 430.00 | 187 223.00 | 202 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 223.00 | 160 430.00 | 229 223.00 | 244 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 223.00 | 170 430.00 | 229 223.00 | 280 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 430.00 | 229 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 600.00 | 205 600.00 | | 205 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 217.00 | 3 058 217.00 | | 3 058 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 624.00 | 206 624.00 | | 206 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 697.00 | 208 697.00 | | 208 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 831.00 | 111 831.00 | | 111 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 569 425.00 | 2 569 425.00 | | 2 569 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 166 063.00 | 166 063.00 | | 166 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 825.00 | 158 575.00 | 833 701.00 | 1 334 825.00 |
VI Groupe et associés | 181 110.00 | 181 110.00 | | 181 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 162 140.00 | | | 1 162 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 229.00 | | | 1 110 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VP Divers | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 461.00 | 617 461.00 | | 617 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 941.00 | 105 941.00 | | 105 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 564.00 | 3 522 564.00 | | 3 522 564.00 |
VW T.V.A. | 139 177.00 | 139 177.00 | | 139 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 501 772.00 | 4 325 522.00 | 833 701.00 | 5 501 772.00 |