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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 457.00 | 352 200.00 | 14 256.00 | 366 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 274.00 | 224 077.00 | 9 197.00 | 233 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 983.00 | 600 186.00 | 41 797.00 | 641 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 014.00 | | 144 014.00 | 144 014.00 |
BN En cours de production de biens | 113 341.00 | | 113 341.00 | 113 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 510.00 | | 229 510.00 | 229 510.00 |
BZ Autres créances | 134 601.00 | | 134 601.00 | 134 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 627 068.00 | | 627 068.00 | 627 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 051.00 | 600 186.00 | 668 865.00 | 1 269 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 124.00 | 49 769.00 | | 86 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 636.00 | 36 356.00 | | 39 636.00 |
DL TOTAL (I) | 134 560.00 | 94 924.00 | | 134 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 234.00 | 138 516.00 | | 109 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 870.00 | 55 674.00 | | 21 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 736.00 | 163 661.00 | | 247 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 688.00 | 104 582.00 | | 119 688.00 |
EA Autres dettes | 21 232.00 | 14 094.00 | | 21 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 545.00 | 6 586.00 | | 14 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 304.00 | 483 114.00 | | 534 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 865.00 | 578 038.00 | | 668 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 304.00 | 483 114.00 | | 534 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101 293.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 197.00 | | 2 786.00 | 639 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 093.00 | | 1 638.00 | 598 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 148.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 806.00 | 10 380.00 | | 589 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 897.00 | 10 380.00 | | 565 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 736.00 | 247 736.00 | | 247 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 229 510.00 | 229 510.00 | | 229 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VB T. V. A. | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 234.00 | 109 234.00 | | 109 234.00 |
VI Groupe et associés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 258.00 | 365 258.00 | | 365 258.00 |
VW T.V.A. | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 304.00 | 534 304.00 | | 534 304.00 |