| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 538.00 | 126.00 | 3 664.00 |
AP Constructions | 21 119.00 | 1 410.00 | 19 709.00 | 21 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516.00 | 3 461.00 | 2 056.00 | 5 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 129.00 | 1 022 498.00 | 363 630.00 | 1 386 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
BF Prêts | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 803.00 | 3 222.00 | 7 581.00 | 10 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 902.00 | 1 034 130.00 | 577 772.00 | 1 611 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BT Marchandises | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 029.00 | 13 718.00 | 1 121 311.00 | 1 135 029.00 |
BZ Autres créances | 1 051 224.00 | | 1 051 224.00 | 1 051 224.00 |
CF Disponibilités | 83 955.00 | | 83 955.00 | 83 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 351.00 | 13 718.00 | 2 287 633.00 | 2 301 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 253.00 | 1 047 848.00 | 2 865 405.00 | 3 913 253.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 485 660.00 | 347 377.00 | | 485 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 631.00 | 138 284.00 | | 57 631.00 |
DL TOTAL (I) | 635 691.00 | 578 060.00 | | 635 691.00 |
DP Provisions pour risques | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 304.00 | 1 213 673.00 | | 1 158 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 32 370.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 789.00 | 680 507.00 | | 694 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 644.00 | 299 135.00 | | 247 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
EA Autres dettes | 12 242.00 | 14 305.00 | | 12 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 259.00 | 2 241 043.00 | | 2 114 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 405.00 | 2 934 559.00 | | 2 865 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 981.00 | | 86 981.00 | 86 981.00 |
FG Production vendue services | 2 195 077.00 | | 2 195 077.00 | 2 195 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 059.00 | | 2 282 059.00 | 2 282 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 059.00 | 59 908.00 | | 32 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 559.00 | 59 908.00 | | 36 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 443.00 | 18 909.00 | | 10 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 166.00 | 5 546.00 | | 25 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 609.00 | 24 455.00 | | 35 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | 35 453.00 | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | -26 468.00 | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 678.00 | 2 462 018.00 | | 2 332 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 048.00 | 2 323 734.00 | | 2 275 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 631.00 | 138 284.00 | | 57 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 925.00 | | 247 417.00 | 1 485 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 440.00 | 1 611 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126.00 | 3 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 314.00 | 1 444 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | 252.00 | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 383.00 | | 240 360.00 | 1 325 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 004.00 | | 6 805.00 | 157 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 239.00 | 232 440.00 | 55 772.00 | 854 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 201.00 | 126.00 | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 776.00 | 232 240.00 | 55 646.00 | 850 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 456.00 | | | 115 456.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 8 718.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 222.00 | 8 718.00 | | 8 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 678.00 | 8 718.00 | | 123 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 789.00 | 620 400.00 | 74 389.00 | 694 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 676.00 | 167 676.00 | | 167 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
UP Prêts | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 803.00 | 5 000.00 | 5 803.00 | 10 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 566.00 | 1 120 566.00 | | 1 120 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 304.00 | 154 195.00 | 969 350.00 | 1 158 304.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 224.00 | 1 051 224.00 | | 1 051 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 673.00 | 2 181 408.00 | 173 266.00 | 2 354 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 259.00 | 1 035 761.00 | 1 043 739.00 | 2 114 259.00 |