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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 521.00 | 20 420.00 | 1 101.00 | 21 521.00 |
AH Fonds commercial | 166 271.00 | | 166 271.00 | 166 271.00 |
AN Terrains | 62 050.00 | 38 640.00 | 23 410.00 | 62 050.00 |
AP Constructions | 327 712.00 | 162 588.00 | 165 123.00 | 327 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 904.00 | 220 808.00 | 64 097.00 | 284 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 142.00 | 157 503.00 | 145 639.00 | 303 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 711.00 | 599 958.00 | 571 753.00 | 1 171 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 413.00 | | 123 413.00 | 123 413.00 |
BT Marchandises | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 341.00 | 72 572.00 | 195 770.00 | 268 341.00 |
BZ Autres créances | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
CF Disponibilités | 78 678.00 | | 78 678.00 | 78 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 457.00 | 72 572.00 | 479 886.00 | 552 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 169.00 | 672 530.00 | 1 051 639.00 | 1 724 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 411 205.00 | 327 401.00 | | 411 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 005.00 | 83 804.00 | | 30 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 571.00 | 26 461.00 | | 33 571.00 |
DL TOTAL (I) | 483 032.00 | 445 916.00 | | 483 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 300.00 | 387 531.00 | | 230 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259.00 | 4 630.00 | | 4 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 122.00 | 134 504.00 | | 254 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 106.00 | 112 991.00 | | 77 106.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 2 236.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 607.00 | 641 997.00 | | 568 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 639.00 | 1 087 913.00 | | 1 051 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 053.00 | 515 660.00 | | 393 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 084.00 | | 122 897.00 | 1 049 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 4 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 1 171 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 792.00 | | | 187 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 978.00 | | 122 497.00 | 856 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 314.00 | | 400.00 | 4 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 763.00 | 54 196.00 | | 545 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 120.00 | 1 300.00 | | 19 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 644.00 | 52 896.00 | | 526 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 122.00 | 254 122.00 | | 254 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 268 341.00 | 268 341.00 | | 268 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 761.00 | 54 207.00 | 146 077.00 | 229 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 070.00 | | | 272 070.00 |
VP Divers | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 419.00 | 336 456.00 | 3 963.00 | 340 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 607.00 | 393 053.00 | 146 077.00 | 568 607.00 |