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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 829.00 | 67 086.00 | 9 743.00 | 76 829.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 088.00 | 67 086.00 | 135 002.00 | 202 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
072 Créances – Autres | 121 535.00 | | 121 535.00 | 121 535.00 |
084 Disponibilités | 293 933.00 | | 293 933.00 | 293 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 565.00 | | 432 565.00 | 432 565.00 |
110 Total général Actif | 634 654.00 | 67 086.00 | 567 567.00 | 634 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 363 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 919.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 434 205.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 172 043.00 | | | 172 043.00 |
230 Autres produits | 8 704.00 | 21 028.00 | | 8 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 747.00 | 455 233.00 | | 180 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 124 735.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -4 294.00 | | |
242 Autres charges externes. | 76 465.00 | 111 550.00 | | 76 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 105.00 | 9 826.00 | | 8 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 043.00 | 129 799.00 | | 63 043.00 |
252 Charges sociales | 14 254.00 | 43 892.00 | | 14 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 783.00 | 8 060.00 | | 5 783.00 |
262 Autres charges | -82.00 | 748.00 | | -82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 569.00 | 424 315.00 | | 167 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 179.00 | 30 918.00 | | 13 179.00 |
280 Produits financiers | | 675.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 1 208.00 | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 065.00 | 47.00 | | 12 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 983.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 459.00 | 25 355.00 | | 8 459.00 |