| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 775.00 | 7 517.00 | 9 258.00 | 16 775.00 |
AH Fonds commercial | 109 488.00 | | 109 488.00 | 109 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 162 804.00 | | 1 162 804.00 | 1 162 804.00 |
AP Constructions | 35 252.00 | 23 137.00 | 12 115.00 | 35 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 752.00 | 50 233.00 | 16 519.00 | 66 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 159.00 | 235 997.00 | 44 162.00 | 280 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 530.00 | 316 884.00 | 1 362 646.00 | 1 679 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 705.00 | | 759 705.00 | 759 705.00 |
BZ Autres créances | 85 303.00 | 8 100.00 | 77 204.00 | 85 303.00 |
CF Disponibilités | 1 404 767.00 | | 1 404 767.00 | 1 404 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 018.00 | 8 100.00 | 2 254 918.00 | 2 263 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 548.00 | 324 984.00 | 3 617 564.00 | 3 942 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 2 273 860.00 | 2 180 803.00 | | 2 273 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 909.00 | 353 056.00 | | 189 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 389.00 | 2 681 480.00 | | 2 611 389.00 |
DP Provisions pour risques | 194 095.00 | 238 396.00 | | 194 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 095.00 | 238 396.00 | | 194 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 227.00 | 37 244.00 | | 52 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 466.00 | 509 656.00 | | 398 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 668.00 | 440 508.00 | | 324 668.00 |
EA Autres dettes | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 080.00 | 1 032 378.00 | | 812 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 564.00 | 3 952 253.00 | | 3 617 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 686.00 | 1 018 234.00 | | 793 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 3 398 236.00 | | 3 398 236.00 | 3 398 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 382.00 | | 3 398 382.00 | 3 398 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 257.00 | 28 996.00 | | 44 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 550.00 | 2 330.00 | | 113 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 232.00 | 5 764.00 | | 8 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 897.00 | 54 575.00 | | 190 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 679.00 | 62 671.00 | | 312 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | 582.00 | | 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 596.00 | 234 702.00 | | 146 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 577.00 | 235 284.00 | | 192 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 102.00 | -172 613.00 | | 120 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 089.00 | 128 755.00 | | 67 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 008.00 | 6 154 830.00 | | 3 806 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 099.00 | 5 801 774.00 | | 3 616 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 909.00 | 353 056.00 | | 189 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 177.00 | | 6 918.00 | 1 692 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 565.00 | 1 679 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 565.00 | 382 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 067.00 | | | 1 289 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 810.00 | | 6 918.00 | 394 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 242.00 | 54 573.00 | 18 931.00 | 281 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 4 728.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 453.00 | 49 845.00 | 18 931.00 | 278 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 396.00 | 146 596.00 | 190 897.00 | 238 396.00 |
6T Sur comptes clients | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 283.00 | | 42 183.00 | 50 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 678.00 | 146 596.00 | 233 080.00 | 288 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 596.00 | 190 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 466.00 | 398 466.00 | | 398 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 328.00 | 96 328.00 | | 96 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 759 705.00 | 759 705.00 | | 759 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 227.00 | 32 869.00 | 19 358.00 | 52 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 031.00 | 850 731.00 | 8 300.00 | 859 031.00 |
VW T.V.A. | 129 827.00 | 129 827.00 | | 129 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 080.00 | 792 722.00 | 19 358.00 | 812 080.00 |