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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 085 853.00 | 7 710 684.00 | 7 375 168.00 | 15 085 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 878.00 | 133 878.00 | | 133 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 209.00 | 224 389.00 | 218 820.00 | 443 209.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 662 940.00 | 8 068 951.00 | 7 593 988.00 | 15 662 940.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 706 121.00 | 8 068 951.00 | 7 637 169.00 | 15 706 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 455 824.00 | -2 330 926.00 | | -2 455 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 849.00 | -124 898.00 | | -142 849.00 |
DL TOTAL (I) | -394 673.00 | -251 824.00 | | -394 673.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 133 350.00 | 4 593 457.00 | | 4 133 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 919.00 | 100 116.00 | | 2 313 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 39 840.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 676.00 | 28 500.00 | | 71 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 057.00 | 1 225 245.00 | | 9 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 031 842.00 | 7 487 158.00 | | 8 031 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 169.00 | 7 235 334.00 | | 7 637 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 313 919.00 | | | 2 313 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 002.00 | 800 001.00 | | 950 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 851.00 | 924 899.00 | | 1 092 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 849.00 | -124 898.00 | | -142 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 248 209.00 | | 2 606 401.00 | 14 248 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191 671.00 | 15 662 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191 671.00 | 15 662 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 248 209.00 | | 2 606 401.00 | 14 248 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 367 686.00 | 701 266.00 | | 7 367 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 367 686.00 | 701 266.00 | | 7 367 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 313 919.00 | 2 313 919.00 | | 2 313 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 133 350.00 | 503 801.00 | 2 350 399.00 | 4 133 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VW T.V.A. | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 031 842.00 | 2 902 294.00 | 2 350 399.00 | 8 031 842.00 |