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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 731.00 | 30 819.00 | 24 912.00 | 55 731.00 |
040 Immobilisations financières | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 418.00 | 30 819.00 | 145 599.00 | 176 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
084 Disponibilités | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
110 Total général Actif | 211 909.00 | 30 819.00 | 181 090.00 | 211 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 407.00 | | | 118 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 907.00 | | | 134 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295.00 | | | 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
242 Autres charges externes. | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
252 Charges sociales | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 935.00 | | | 152 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 028.00 | | | -18 028.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 216.00 | | | -18 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 853.00 | | | 174 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |