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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 532.00 | 35.00 | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 901.00 | 32 378.00 | 3 523.00 | 35 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 057.00 | 52 649.00 | 5 408.00 | 58 057.00 |
BP En cours de production de services | 215 056.00 | | 215 056.00 | 215 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 319.00 | 637.00 | 742 682.00 | 743 319.00 |
BZ Autres créances | 72 340.00 | | 72 340.00 | 72 340.00 |
CF Disponibilités | 1 327 566.00 | | 1 327 566.00 | 1 327 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 525.00 | 637.00 | 2 357 889.00 | 2 358 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 583.00 | 53 286.00 | 2 363 297.00 | 2 416 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 790 642.00 | 795 883.00 | | 790 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 849.00 | -5 241.00 | | -125 849.00 |
DL TOTAL (I) | 670 293.00 | 796 142.00 | | 670 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 829.00 | 900 315.00 | | 902 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 874.00 | 118 097.00 | | 398 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 416.00 | 361 736.00 | | 372 416.00 |
EA Autres dettes | 18 884.00 | 26 668.00 | | 18 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 003.00 | 1 406 816.00 | | 1 693 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 297.00 | 2 202 958.00 | | 2 363 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 753.00 | 506 722.00 | | 790 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 222.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 583 070.00 | | 2 583 070.00 | 2 583 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 070.00 | | 2 583 070.00 | 2 583 070.00 |
FM Production stockée | | | -25 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 729.00 | 39 395.00 | | 19 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 895.00 | 2 758 285.00 | | 2 586 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 744.00 | 2 763 526.00 | | 2 712 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 849.00 | -5 241.00 | | -125 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 416.00 | | 2 308.00 | 56 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 58 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 160.00 | | 2 308.00 | 36 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 563.00 | 5 086.00 | | 47 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 824.00 | 5 086.00 | | 29 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 240.00 | 637.00 | 3 240.00 | 3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 240.00 | 637.00 | 3 240.00 | 3 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240.00 | 637.00 | 3 240.00 | 3 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | 3 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 874.00 | 398 874.00 | | 398 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 741 791.00 | 741 791.00 | | 741 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 683.00 | 433.00 | 902 250.00 | 902 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 753.00 | 817 753.00 | | 817 753.00 |
VW T.V.A. | 179 838.00 | 179 838.00 | | 179 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 003.00 | 790 753.00 | 902 250.00 | 1 693 003.00 |