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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 514.00 | 187 043.00 | 126 471.00 | 313 514.00 |
040 Immobilisations financières | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 931.00 | 192 293.00 | 216 638.00 | 408 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 222.00 | 1 500.00 | 179 722.00 | 181 222.00 |
072 Créances – Autres | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 416 552.00 | | 416 552.00 | 416 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 788 521.00 | 1 500.00 | 787 021.00 | 788 521.00 |
110 Total général Actif | 1 197 452.00 | 193 793.00 | 1 003 658.00 | 1 197 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 003 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 395.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 569.00 | | | 372 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 394 334.00 | | | 394 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 239 861.00 | | | 239 861.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |