| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 471.00 | 291.00 | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 891.00 | 21 288.00 | 33 603.00 | 54 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 672.00 | 44 035.00 | 21 638.00 | 65 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 525.00 | 66 793.00 | 92 732.00 | 159 525.00 |
BT Marchandises | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 972.00 | 10 894.00 | 102 078.00 | 112 972.00 |
BZ Autres créances | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CF Disponibilités | 395 427.00 | | 395 427.00 | 395 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 464.00 | 10 894.00 | 575 570.00 | 586 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 990.00 | 77 687.00 | 668 303.00 | 745 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 287 248.00 | 260 231.00 | | 287 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 563.00 | 43 017.00 | | 43 563.00 |
DL TOTAL (I) | 385 811.00 | 358 248.00 | | 385 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 838.00 | 179 751.00 | | 202 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 299.00 | 13 706.00 | | 23 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 987.00 | 43 883.00 | | 54 987.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 492.00 | 237 340.00 | | 282 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 303.00 | 595 588.00 | | 668 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 492.00 | 237 340.00 | | 282 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 838.00 | | | 202 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 455.00 | | 27 049.00 | 147 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 979.00 | 159 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 979.00 | 120 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 302.00 | | 460.00 | 26 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 953.00 | | 26 589.00 | 108 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 269.00 | 10 630.00 | 13 106.00 | 69 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 169.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 967.00 | 10 461.00 | 13 106.00 | 67 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 582.00 | 6 448.00 | 2 135.00 | 6 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 582.00 | 6 448.00 | 2 135.00 | 6 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 582.00 | 6 448.00 | 2 135.00 | 6 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 448.00 | 2 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 098.00 | 93 098.00 | | 93 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 202 838.00 | 202 838.00 | | 202 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 915.00 | 128 915.00 | | 128 915.00 |
VW T.V.A. | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 492.00 | 282 492.00 | | 282 492.00 |