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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
AP Constructions | 54 038.00 | 9 083.00 | 44 954.00 | 54 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 395.00 | 274 798.00 | 960 596.00 | 1 235 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 932.00 | 5 931.00 | 21 000.00 | 26 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 427.00 | 289 813.00 | 1 026 613.00 | 1 316 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 468.00 | | 281 468.00 | 281 468.00 |
BZ Autres créances | 152 353.00 | | 152 353.00 | 152 353.00 |
CF Disponibilités | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 169.00 | | 769 169.00 | 769 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 597.00 | 289 813.00 | 1 795 783.00 | 2 085 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 927.00 | | | 1 181 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 048.00 | | | 435 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 862.00 | | | 102 862.00 |
EA Autres dettes | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 134.00 | | | 1 756 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 783.00 | | | 1 795 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 850.00 | | | 854 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 691.00 | | 502 735.00 | 837 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 316 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 1 316 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31.00 | | | 31.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 630.00 | | 502 735.00 | 837 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 895.00 | 193 156.00 | 13 238.00 | 109 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 895.00 | 193 156.00 | 13 238.00 | 109 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 048.00 | 434 819.00 | 229.00 | 435 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
UX Autres créances clients | 281 468.00 | 281 468.00 | | 281 468.00 |
VB T. V. A. | 97 887.00 | 97 887.00 | | 97 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 927.00 | 280 872.00 | 722 289.00 | 1 181 927.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 447.00 | | | 815 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 184.00 | | | 425 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 100.00 | 3 788.00 | 3 888.00 |
VP Divers | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 616.00 | 7 538.00 | 78.00 | 7 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 084.00 | 436 217.00 | 3 866.00 | 440 084.00 |
VW T.V.A. | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 134.00 | 854 850.00 | 722 519.00 | 1 756 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
ST Autres comptes | 120 692.00 | | | 120 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 742.00 | | | 239 742.00 |
YT Sous‐traitance | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 073.00 | | | 345 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 170.00 | | | 256 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 199.00 | | | 426 199.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |