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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 387.00 | 181 877.00 | 252 511.00 | 434 387.00 |
AH Fonds commercial | 129 147.00 | 120 000.00 | 9 147.00 | 129 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 754.00 | 329 607.00 | 2 147.00 | 331 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 249.00 | 112 665.00 | 40 584.00 | 153 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 413.00 | 764 149.00 | 356 264.00 | 1 120 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 909.00 | | 102 909.00 | 102 909.00 |
BN En cours de production de biens | 234 142.00 | | 234 142.00 | 234 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 820 093.00 | 92 958.00 | 1 727 135.00 | 1 820 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 619.00 | 10 672.00 | 222 946.00 | 233 619.00 |
BZ Autres créances | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
CF Disponibilités | 715 109.00 | | 715 109.00 | 715 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 483.00 | 103 630.00 | 3 107 853.00 | 3 211 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 896.00 | 867 779.00 | 3 464 117.00 | 4 331 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
CU Autres participations | 37 432.00 | 20 000.00 | 17 432.00 | 37 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 241.00 | 1 104 164.00 | | 1 209 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 922.00 | 105 077.00 | | -109 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 478.00 | 2 325 401.00 | | 2 215 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 064.00 | 962 966.00 | | 844 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 343.00 | 192 945.00 | | 45 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 128.00 | 454 116.00 | | 257 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 800.00 | 109 003.00 | | 81 800.00 |
EA Autres dettes | 20 304.00 | 18 546.00 | | 20 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 248 639.00 | 1 743 903.00 | | 1 248 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 117.00 | 4 069 304.00 | | 3 464 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 149.00 | 1 461 741.00 | | 609 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 2 774.00 | | 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 295.00 | | 40 318.00 | 1 084 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 56 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 120 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 862.00 | | 38 124.00 | 540 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 825.00 | | 2 178.00 | 482 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 608.00 | | 16.00 | 60 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 180.00 | 87 969.00 | | 536 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 508.00 | 77 369.00 | | 104 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 672.00 | 10 600.00 | | 431 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 128.00 | 257 128.00 | | 257 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 233 619.00 | 215 733.00 | 17 886.00 | 233 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 409.00 | 203 919.00 | 639 490.00 | 843 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 830.00 | | | 116 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 867.00 | 321 344.00 | 23 523.00 | 344 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 639.00 | 609 149.00 | 639 490.00 | 1 248 639.00 |