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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 022.00 | 18 241.00 | 10 781.00 | 29 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 086.00 | 59 117.00 | 54 969.00 | 114 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 972.00 | 78 223.00 | 67 750.00 | 145 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
BN En cours de production de biens | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 596.00 | | 122 596.00 | 122 596.00 |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CF Disponibilités | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 887.00 | | 319 887.00 | 319 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 859.00 | 78 223.00 | 387 637.00 | 465 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 394.00 | 143 161.00 | | 138 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 494.00 | 15 233.00 | | 19 494.00 |
DL TOTAL (I) | 166 139.00 | 166 644.00 | | 166 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 522.00 | 56 090.00 | | 35 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 524.00 | 10 287.00 | | 20 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 626.00 | 316.00 | | 6 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 361.00 | 156 747.00 | | 109 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 465.00 | 43 776.00 | | 49 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 498.00 | 267 216.00 | | 221 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 637.00 | 433 860.00 | | 387 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 498.00 | 267 216.00 | | 221 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 694.00 | | 27 635.00 | 144 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | | | 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 357.00 | 145 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 357.00 | 143 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 829.00 | | 27 635.00 | 141 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 176.00 | 23 757.00 | 6 710.00 | 61 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 311.00 | 23 757.00 | 6 710.00 | 60 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 122 596.00 | 122 596.00 | | 122 596.00 |
VB T. V. A. | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VI Groupe et associés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 339.00 | 133 339.00 | | 133 339.00 |
VW T.V.A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 873.00 | 214 873.00 | | 214 873.00 |