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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 714.00 | 39 585.00 | 51 129.00 | 90 714.00 |
040 Immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 345.00 | 39 585.00 | 54 760.00 | 94 345.00 |
060 Stock marchandises | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
072 Créances – Autres | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
084 Disponibilités | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 707.00 | | 68 707.00 | 68 707.00 |
110 Total général Actif | 163 052.00 | 39 585.00 | 123 467.00 | 163 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 858.00 | | | 129 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306.00 | | | 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
230 Autres produits | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 253.00 | | | 209 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 573.00 | | | -4 573.00 |
242 Autres charges externes. | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 830.00 | | | 72 830.00 |
252 Charges sociales | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
262 Autres charges | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 925.00 | | | 189 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 489.00 | | | 90 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 697.00 | | | 12 697.00 |