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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 368.00 | 241.00 | 4 610.00 |
AH Fonds commercial | 561 930.00 | | 561 930.00 | 561 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 546.00 | 8 574.00 | 1 972.00 | 10 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 610.00 | 71 400.00 | 145 209.00 | 216 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 511.00 | 84 343.00 | 722 168.00 | 806 511.00 |
BT Marchandises | 167 633.00 | | 167 633.00 | 167 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 483.00 | 50.00 | 28 432.00 | 28 483.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 136 892.00 | | 136 892.00 | 136 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 228.00 | 50.00 | 338 177.00 | 338 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 740.00 | 84 393.00 | 1 060 346.00 | 1 144 740.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 292 549.00 | | | 292 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 446.00 | | | 73 446.00 |
DL TOTAL (I) | 453 996.00 | | | 453 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 576.00 | | | 294 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 411.00 | | | 149 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 349.00 | | | 606 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 346.00 | | | 1 060 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 627.00 | | | 391 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 642.00 | 22 309.00 | 16 608.00 | 78 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | 197.00 | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 470.00 | 22 113.00 | 16 608.00 | 74 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 411.00 | 149 411.00 | | 149 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 577.00 | 79 854.00 | 214 722.00 | 294 577.00 |
VI Groupe et associés | 99 373.00 | 99 373.00 | | 99 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 739.00 | | | 77 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 502.00 | 33 702.00 | 12 800.00 | 46 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 350.00 | 391 627.00 | 214 722.00 | 606 350.00 |