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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 260.00 | 26 068.00 | 88 192.00 | 114 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 917.00 | 8 190.00 | 37 728.00 | 45 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 266.00 | 34 257.00 | 237 009.00 | 271 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BT Marchandises | 131 542.00 | | 131 542.00 | 131 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CF Disponibilités | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 878.00 | | 237 878.00 | 237 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 144.00 | 34 257.00 | 474 887.00 | 509 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 614.00 | 750.00 | | 1 614.00 |
DG Autres réserves | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588.00 | 864.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 84 976.00 | 84 388.00 | | 84 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 631.00 | 139 261.00 | | 129 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 677.00 | 54 513.00 | | 58 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 645.00 | 111 797.00 | | 114 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 899.00 | 67 864.00 | | 86 899.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 3 511.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 911.00 | 376 947.00 | | 389 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 887.00 | 461 335.00 | | 474 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 523.00 | | 14 743.00 | 256 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 523.00 | | 11 654.00 | 148 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 697.00 | 25 560.00 | | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 697.00 | 25 560.00 | | 8 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 645.00 | 114 645.00 | | 114 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 631.00 | 20 520.00 | 83 626.00 | 129 631.00 |
VI Groupe et associés | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 370.00 | 36 281.00 | 3 089.00 | 39 370.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 911.00 | 280 800.00 | 83 626.00 | 389 911.00 |