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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 808.00 | 7 268.00 | 54 540.00 | 61 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 166.00 | 8 626.00 | 54 540.00 | 63 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BZ Autres créances | 127 545.00 | | 127 545.00 | 127 545.00 |
CF Disponibilités | 282 422.00 | | 282 422.00 | 282 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 155.00 | | 428 155.00 | 428 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 321.00 | 8 626.00 | 482 695.00 | 491 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 496.00 | | | 368 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
DL TOTAL (I) | 407 630.00 | | | 407 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 695.00 | | | 482 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 273 170.00 | 273 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 273 170.00 | 273 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 713.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 781.00 | | | 59 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 635.00 | | | 310 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 356.00 | | 58 641.00 | 24 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 830.00 | 63 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 830.00 | 63 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 356.00 | | 58 641.00 | 24 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278.00 | 12 713.00 | 9 364.00 | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 278.00 | 12 713.00 | 9 364.00 | 5 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
UX Autres créances clients | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VC Groupe et associés | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
VI Groupe et associés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 732.00 | 145 732.00 | | 145 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |