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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 924.00 | 115 645.00 | 5 279.00 | 120 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 512.00 | 47 968.00 | 22 544.00 | 70 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 596.00 | 163 613.00 | 2 227 983.00 | 2 391 596.00 |
BT Marchandises | 312 039.00 | | 312 039.00 | 312 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
BZ Autres créances | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
CF Disponibilités | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 461.00 | | 460 461.00 | 460 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 057.00 | 163 613.00 | 2 688 444.00 | 2 852 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 295.00 | 35 112.00 | | 48 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 052.00 | 13 184.00 | | 111 052.00 |
DL TOTAL (I) | 170 347.00 | 59 296.00 | | 170 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 254.00 | 1 384 398.00 | | 1 357 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 017.00 | 158 534.00 | | 116 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 847.00 | 171 864.00 | | 191 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 388.00 | 48 354.00 | | 118 388.00 |
EA Autres dettes | 734 590.00 | 823 123.00 | | 734 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 097.00 | 2 586 272.00 | | 2 518 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 444.00 | 2 645 568.00 | | 2 688 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 366.00 | | 7 517.00 | 2 444 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 288.00 | 2 391 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 500.00 | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 788.00 | 191 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 500.00 | | | 2 220 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 706.00 | | 7 517.00 | 223 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 753.00 | 7 571.00 | 56 711.00 | 212 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 253.00 | 7 571.00 | 36 211.00 | 192 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 847.00 | 191 847.00 | | 191 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 590.00 | 734 590.00 | | 734 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357 254.00 | 1 102 710.00 | 254 544.00 | 1 357 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 254.00 | 95 409.00 | 411 552.00 | 1 357 254.00 |
VI Groupe et associés | 116 017.00 | 116 017.00 | | 116 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 828.00 | 95 668.00 | 160.00 | 95 828.00 |
VW T.V.A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 331.00 | 2 358 942.00 | 666 096.00 | 3 875 331.00 |