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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 086.00 | 25 131.00 | 11 954.00 | 37 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 677.00 | 5 233.00 | 3 444.00 | 8 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 462.00 | 30 364.00 | 18 098.00 | 48 462.00 |
BT Marchandises | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 394.00 | 22 969.00 | 466 426.00 | 489 394.00 |
BZ Autres créances | 264 168.00 | | 264 168.00 | 264 168.00 |
CF Disponibilités | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 919.00 | | 113 919.00 | 113 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 791.00 | 22 969.00 | 939 822.00 | 962 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 253.00 | 53 333.00 | 957 920.00 | 1 011 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DH Report à nouveau | -10 378.00 | 1 131.00 | | -10 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 684.00 | -11 509.00 | | -86 684.00 |
DL TOTAL (I) | 51 337.00 | 138 022.00 | | 51 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 772.00 | 870.00 | | 280 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 692.00 | 65 695.00 | | 61 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 619.00 | 21 146.00 | | 5 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 853.00 | 337 136.00 | | 383 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 314.00 | 79 728.00 | | 169 314.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | 190 018.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 583.00 | 694 593.00 | | 906 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 920.00 | 832 615.00 | | 957 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 474.00 | 13 948.00 | 10 058.00 | 26 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 231.00 | 12 153.00 | 8 252.00 | 21 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | 1 795.00 | 1 805.00 | 5 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 822.00 | 20 497.00 | 8 350.00 | 10 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 822.00 | 20 497.00 | 8 350.00 | 10 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 853.00 | 383 853.00 | | 383 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 314.00 | 169 314.00 | | 169 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 772.00 | 280 772.00 | | 280 772.00 |
VP Divers | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 482.00 | 867 482.00 | | 867 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 182.00 | 867 482.00 | 2 700.00 | 870 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 964.00 | 900 964.00 | | 900 964.00 |