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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 992.00 | | 350 992.00 | 350 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 992.00 | 20 000.00 | 359 992.00 | 379 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376 660.00 | | 4 376 660.00 | 4 376 660.00 |
BZ Autres créances | 308 257.00 | | 308 257.00 | 308 257.00 |
CF Disponibilités | 764 377.00 | | 764 377.00 | 764 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 450 180.00 | | 5 450 180.00 | 5 450 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 172.00 | 20 000.00 | 5 810 172.00 | 5 830 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 20 328.00 | | 25 100.00 |
DH Report à nouveau | 494 051.00 | 386 220.00 | | 494 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 464.00 | 112 602.00 | | 41 464.00 |
DL TOTAL (I) | 811 614.00 | 770 151.00 | | 811 614.00 |
DP Provisions pour risques | 441 001.00 | 281 001.00 | | 441 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 001.00 | 281 001.00 | | 441 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 626.00 | 756 413.00 | | 779 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 709.00 | 106 723.00 | | 38 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733 643.00 | 2 635 694.00 | | 3 733 643.00 |
EA Autres dettes | 5 579.00 | 95 524.00 | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 557.00 | 3 603 479.00 | | 4 557 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 172.00 | 4 654 630.00 | | 5 810 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 911 101.00 | | 7 911 101.00 | 7 911 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 911 101.00 | | 7 911 101.00 | 7 911 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 164 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 087 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 237 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 826 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 420.00 | 61 113.00 | | 53 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 420.00 | 261 113.00 | | 253 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 420.00 | -261 113.00 | | -253 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 121.00 | 13 620.00 | | 17 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 164 934.00 | 12 031 621.00 | | 8 164 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 123 470.00 | 11 919 019.00 | | 8 123 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 464.00 | 112 602.00 | | 41 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 992.00 | | | 379 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 992.00 | | | 351 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 001.00 | 200 000.00 | 40 000.00 | 281 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 001.00 | 200 000.00 | 40 000.00 | 281 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 432.00 | 816 432.00 | | 816 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026 129.00 | 2 026 129.00 | | 2 026 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 376 660.00 | 4 376 660.00 | | 4 376 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VI Groupe et associés | 779 826.00 | 779 826.00 | | 779 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 609.00 | 165 609.00 | | 165 609.00 |
VP Divers | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 437.00 | 163 437.00 | | 163 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 353.00 | 4 685 353.00 | 8 000.00 | 4 693 353.00 |
VW T.V.A. | 727 445.00 | 727 445.00 | | 727 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 557.00 | 4 557 557.00 | | 4 557 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |