| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 251.00 | 67 582.00 | 28 669.00 | 96 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 001.00 | 3 501.00 | 31 500.00 | 35 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 62 312.00 | 14 603.00 | 47 709.00 | 62 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 694.00 | 10 960.00 | 10 734.00 | 21 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 350.00 | 77 161.00 | 44 190.00 | 121 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 043.00 | 173 807.00 | 1 266 236.00 | 1 440 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 450.00 | | 2 056 450.00 | 2 056 450.00 |
BZ Autres créances | 663 394.00 | | 663 394.00 | 663 394.00 |
CF Disponibilités | 806 746.00 | | 806 746.00 | 806 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 133.00 | | 3 606 133.00 | 3 606 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 176.00 | 173 807.00 | 4 872 369.00 | 5 046 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
DG Autres réserves | 161 445.00 | 165 680.00 | | 161 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 689.00 | -4 236.00 | | 23 689.00 |
DL TOTAL (I) | 467 854.00 | 444 165.00 | | 467 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 095.00 | 1 141 694.00 | | 1 599 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 350.00 | 310.00 | | 10 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 335.00 | 1 120 755.00 | | 1 739 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 660.00 | 883 778.00 | | 1 020 660.00 |
EA Autres dettes | 35 075.00 | 59 091.00 | | 35 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 515.00 | 3 205 629.00 | | 4 404 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 369.00 | 3 649 793.00 | | 4 872 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 951.00 | 2 547 450.00 | | 3 311 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 213.00 | 291 504.00 | | 240 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 9 433 427.00 | | 9 433 427.00 | 9 433 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 433 761.00 | | 9 433 761.00 | 9 433 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 961 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 896 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 524 420.00 | 542 787.00 | | 524 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 841.00 | 9 479.00 | | 9 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 417.00 | 178 287.00 | | 49 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 258.00 | 193 099.00 | | 59 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 786.00 | 54 661.00 | | 56 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 230.00 | 12 031.00 | | 11 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 016.00 | 66 692.00 | | 68 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 758.00 | 126 407.00 | | -8 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | 100.00 | | 10 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 028 861.00 | 9 270 803.00 | | 10 028 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 005 172.00 | 9 275 039.00 | | 10 005 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 689.00 | -4 236.00 | | 23 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 666 974.00 | 463 304.00 | | 666 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 759.00 | | 73 434.00 | 1 385 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 151.00 | 1 440 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 151.00 | 205 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 001.00 | | 35 000.00 | 1 100 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 072.00 | | 38 434.00 | 186 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 995.00 | 59 734.00 | 7 921.00 | 121 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 332.00 | 19 250.00 | | 48 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 3 500.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 661.00 | 36 984.00 | 7 921.00 | 73 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 335.00 | 1 739 335.00 | | 1 739 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 419.00 | 391 419.00 | | 391 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 376.00 | 209 376.00 | | 209 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 290.00 | 2 054 290.00 | | 2 054 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 336 046.00 | 336 046.00 | | 336 046.00 |
VC Groupe et associés | 129 492.00 | 129 492.00 | | 129 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 213.00 | 240 213.00 | | 240 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 882.00 | 266 319.00 | 1 044 522.00 | 1 358 882.00 |
VI Groupe et associés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VP Divers | 67 636.00 | 67 636.00 | | 67 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 219.00 | 130 219.00 | | 130 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 622.00 | 2 758 622.00 | | 2 758 622.00 |
VW T.V.A. | 387 943.00 | 387 943.00 | | 387 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 515.00 | 3 311 951.00 | 1 044 522.00 | 4 404 515.00 |