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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 037.00 | 8 170.00 | 20 867.00 | 29 037.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 737.00 | 8 170.00 | 57 567.00 | 65 737.00 |
060 Stock marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
072 Créances – Autres | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
084 Disponibilités | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
110 Total général Actif | 76 672.00 | 8 170.00 | 68 502.00 | 76 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 473.00 | 99 829.00 | | 84 473.00 |
230 Autres produits | 649.00 | 1.00 | | 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 122.00 | 99 830.00 | | 85 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 885.00 | 28 312.00 | | 20 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 250.00 | -55.00 | | 2 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 596.00 | 22 782.00 | | 23 596.00 |
242 Autres charges externes. | 22 852.00 | 21 074.00 | | 22 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 950.00 | | 955.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 447.00 | | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 972.00 | 13 845.00 | | 8 972.00 |
252 Charges sociales | 116.00 | 1 395.00 | | 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 921.00 | 2 653.00 | | 2 921.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 552.00 | 90 955.00 | | 82 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 570.00 | 8 875.00 | | 2 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 1 331.00 | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 653.00 | 7 541.00 | | 3 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 763.00 | | | 4 763.00 |