| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 460.00 | 12 007.00 | 6 453.00 | 18 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 261.00 | 5.00 | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 199 774.00 | | 199 774.00 | 199 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 952.00 | 24 490.00 | 28 462.00 | 52 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 006.00 | 68 226.00 | 93 780.00 | 162 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 648.00 | 106 984.00 | 337 664.00 | 444 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BT Marchandises | 698 552.00 | 11 093.00 | 687 458.00 | 698 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 047.00 | 2 058.00 | 178 989.00 | 181 047.00 |
BZ Autres créances | 87 799.00 | | 87 799.00 | 87 799.00 |
CF Disponibilités | 169 846.00 | | 169 846.00 | 169 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 954.00 | 13 151.00 | 1 144 803.00 | 1 157 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 603.00 | 120 136.00 | 1 482 467.00 | 1 602 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 871.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 151.00 | 40 798.00 | | 183 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 448.00 | 144 482.00 | | 53 448.00 |
DL TOTAL (I) | 291 599.00 | 238 151.00 | | 291 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 967.00 | 321 512.00 | | 639 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 796.00 | 5 911.00 | | 21 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 269.00 | 365 923.00 | | 417 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 914.00 | 120 333.00 | | 72 914.00 |
EA Autres dettes | 38 921.00 | 3 613.00 | | 38 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 868.00 | 824 974.00 | | 1 190 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 467.00 | 1 063 125.00 | | 1 482 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 389.00 | 577 901.00 | | 675 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 158 839.00 | | 6 158 839.00 | 6 158 839.00 |
FD Production vendue biens | -2 013.00 | | -2 013.00 | -2 013.00 |
FG Production vendue services | 235 275.00 | | 235 275.00 | 235 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 392 102.00 | | 6 392 102.00 | 6 392 102.00 |
FM Production stockée | | | 1 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 448 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 709 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 538.00 | |
GE Autres charges | | | 7 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 369 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 1 120.00 | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 1 120.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 7 133.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 7 133.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | -6 014.00 | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | 49 304.00 | | 14 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 448 944.00 | 6 273 518.00 | | 6 448 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 496.00 | 6 129 036.00 | | 6 395 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 448.00 | 144 482.00 | | 53 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 501.00 | | 44 148.00 | 400 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 040.00 | | | 202 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 811.00 | | 44 148.00 | 170 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 638.00 | 34 346.00 | | 72 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 315.00 | 3 692.00 | | 8 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | 60.00 | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 123.00 | 30 594.00 | | 62 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 614.00 | 6 480.00 | | 4 614.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 614.00 | 8 538.00 | | 4 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614.00 | 8 538.00 | | 4 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 269.00 | 417 269.00 | | 417 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 176 106.00 | 176 106.00 | | 176 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 605.00 | 65 127.00 | 515 478.00 | 580 605.00 |
VI Groupe et associés | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 679.00 | | | 305 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VP Divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 480.00 | 277 349.00 | 14 131.00 | 291 480.00 |
VW T.V.A. | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 867.00 | 675 389.00 | 515 478.00 | 1 190 867.00 |