| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 060.00 | 990.00 | 21 069.00 | 22 060.00 |
AP Constructions | 2 995.00 | 65.00 | 2 929.00 | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 746.00 | 4 811.00 | 13 935.00 | 18 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 628 250.00 | 88 250.00 | 540 000.00 | 628 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 831.00 | 94 118.00 | 581 713.00 | 675 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
BZ Autres créances | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CF Disponibilités | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 410.00 | | 180 410.00 | 180 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 242.00 | 94 118.00 | 762 124.00 | 856 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 307.00 | -53 109.00 | | -42 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 250.00 | 10 802.00 | | -91 250.00 |
DL TOTAL (I) | 411 442.00 | 502 692.00 | | 411 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 687.00 | 199 141.00 | | 174 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 355.00 | 26 779.00 | | 30 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 296.00 | 5 123.00 | | 11 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 343.00 | 86 577.00 | | 77 343.00 |
EA Autres dettes | | 2 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 681.00 | 320 436.00 | | 350 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 124.00 | 823 129.00 | | 762 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 431.00 | | 665 431.00 | 665 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 431.00 | | 665 431.00 | 665 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 9 858.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -58.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 326.00 | 493 363.00 | | 687 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 577.00 | 482 560.00 | | 778 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 250.00 | 10 802.00 | | -91 250.00 |