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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 243 702.00 | | 243 702.00 | 243 702.00 |
BZ Autres créances | 112 163.00 | | 112 163.00 | 112 163.00 |
CF Disponibilités | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 331.00 | | 148 331.00 | 148 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 033.00 | | 392 033.00 | 392 033.00 |
CU Autres participations | 243 702.00 | | 243 702.00 | 243 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
DL TOTAL (I) | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 860.00 | | | 251 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 98 883.00 | | | 98 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 703.00 | | | 351 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 033.00 | | | 392 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 702.00 | | | 243 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 702.00 | | | 243 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 883.00 | 98 883.00 | | 98 883.00 |
UX Autres créances clients | 112 164.00 | 112 164.00 | | 112 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 860.00 | | | 251 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 164.00 | 112 164.00 | | 112 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 703.00 | 99 843.00 | | 351 703.00 |