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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 |
BZ Autres créances | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
CF Disponibilités | 1 258 775.00 | | 1 258 775.00 | 1 258 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 042.00 | | 1 299 042.00 | 1 299 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 042.00 | | 4 259 042.00 | 4 259 042.00 |
CU Autres participations | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 481 000.00 | | | 1 481 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 312.00 | | | 1 245 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 312.00 | | | 2 726 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 497.00 | | | 722 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 899.00 | | | 681 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 306.00 | | | 126 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 730.00 | | | 1 532 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 042.00 | | | 4 259 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 236 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 514.00 | | | 1 576 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 202.00 | | | 331 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 312.00 | | | 1 245 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 497.00 | 118 326.00 | 481 645.00 | 722 497.00 |
VI Groupe et associés | 681 899.00 | 681 899.00 | | 681 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 503.00 | | | 117 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
VW T.V.A. | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 730.00 | 928 559.00 | 481 645.00 | 1 532 730.00 |