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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 18.00 | 1 212.00 | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 227.00 | 1 236.00 | 5 992.00 | 7 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 457.00 | 1 253.00 | 7 204.00 | 8 457.00 |
060 Stock marchandises | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
072 Créances – Autres | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
110 Total général Actif | 52 910.00 | 1 253.00 | 51 656.00 | 52 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 129.00 | | | 129 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 406.00 | | | 136 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 563.00 | | | 94 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 230.00 | | | -15 230.00 |
242 Autres charges externes. | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 985.00 | | | 130 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 604.00 | | | 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 748.00 | | | 21 748.00 |