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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 157.00 | 5 843.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 040.00 | 2 157.00 | 185 883.00 | 188 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
BZ Autres créances | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
CF Disponibilités | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 895.00 | | 150 895.00 | 150 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 935.00 | 2 157.00 | 336 778.00 | 338 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181.00 | | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 968.00 | | | 179 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 597.00 | | | 316 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 778.00 | | | 336 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 872.00 | | | 162 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 999.00 | | 303 999.00 | 303 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 999.00 | | 303 999.00 | 303 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 794.00 | | | -26 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 819.00 | | | 303 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VB T. V. A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 968.00 | 26 243.00 | 106 427.00 | 179 968.00 |
VI Groupe et associés | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 585.00 | 98 585.00 | | 98 585.00 |
VW T.V.A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 597.00 | 162 872.00 | 106 427.00 | 316 597.00 |