| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 702 463.00 | 490 166.00 | 212 297.00 | 702 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281 298.00 | 4 267 606.00 | 1 013 691.00 | 5 281 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 454.00 | 500 881.00 | 133 573.00 | 634 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 670 216.00 | 5 266 709.00 | 1 403 507.00 | 6 670 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 876.00 | | 62 876.00 | 62 876.00 |
BN En cours de production de biens | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 785.00 | 42 077.00 | 120 708.00 | 162 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 005.00 | 9 517.00 | 1 742 488.00 | 1 752 005.00 |
BZ Autres créances | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 3 995 761.00 | | 3 995 761.00 | 3 995 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 203 580.00 | 51 594.00 | 6 151 986.00 | 6 203 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 873 796.00 | 5 318 303.00 | 7 555 494.00 | 12 873 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 921 516.00 | 1 717 669.00 | | 1 921 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 986.00 | 273 876.00 | | 396 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 121.00 | 43 479.00 | | 29 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 623.00 | 2 475 024.00 | | 2 787 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 500.00 | 73 695.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 73 695.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 536.00 | 1 432 602.00 | | 2 350 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 386.00 | 708 347.00 | | 1 073 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 995.00 | 1 148 691.00 | | 1 157 995.00 |
EA Autres dettes | 48 835.00 | 14 749.00 | | 48 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 741 371.00 | 3 304 390.00 | | 4 741 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 555 494.00 | 5 853 109.00 | | 7 555 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 884 235.00 | 2 306 469.00 | | 3 884 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 891 076.00 | | 7 891 076.00 | 7 891 076.00 |
FG Production vendue services | 67 081.00 | | 67 081.00 | 67 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 958 157.00 | | 7 958 157.00 | 7 958 157.00 |
FM Production stockée | | | -30 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 094 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 903 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 514 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 598 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 640.00 | 64 841.00 | | 41 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 440.00 | 15 151.00 | | 65 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 775.00 | 79 992.00 | | 165 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 461.00 | 45.00 | | 17 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 314.00 | 79 947.00 | | 148 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 189.00 | 39 734.00 | | 80 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 498.00 | 85 482.00 | | 155 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 262 854.00 | 9 025 209.00 | | 8 262 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 865 868.00 | 8 751 333.00 | | 7 865 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 986.00 | 273 876.00 | | 396 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 114 779.00 | | 605 810.00 | 6 114 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 13 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 373.00 | 6 670 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 081.00 | 6 618 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 062 508.00 | | 605 788.00 | 6 062 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 726.00 | | 21.00 | 13 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 854 182.00 | 445 484.00 | 32 957.00 | 4 854 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 846 127.00 | 445 484.00 | 32 957.00 | 4 846 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 695.00 | 11 500.00 | 58 695.00 | 73 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 42 077.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 695.00 | 63 094.00 | 58 695.00 | 73 695.00 |
UG ‐ Financières | | 63 094.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 386.00 | 1 073 386.00 | | 1 073 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 675.00 | 460 675.00 | | 460 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 577.00 | 581 577.00 | | 581 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 8 100.00 | 900.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 005.00 | 1 752 005.00 | | 1 752 005.00 |
VB T. V. A. | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
VC Groupe et associés | 98 555.00 | 98 555.00 | | 98 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 960.00 | 1 000 760.00 | 3 200.00 | 1 003 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 775.00 | 492 640.00 | 832 136.00 | 1 349 775.00 |
VI Groupe et associés | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 214 200.00 | | | 1 214 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 084.00 | | | 435 084.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 829.00 | 1 958 929.00 | 900.00 | 1 959 829.00 |
VW T.V.A. | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 731.00 | 3 853 395.00 | 835 336.00 | 4 713 731.00 |