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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 854.00 | 23 608.00 | 8 246.00 | 31 854.00 |
AH Fonds commercial | 812 078.00 | | 812 078.00 | 812 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 6 394.00 | 806.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 568.00 | 117 337.00 | 18 231.00 | 135 568.00 |
BF Prêts | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 990.00 | 147 339.00 | 1 633 651.00 | 1 780 990.00 |
BT Marchandises | 97 313.00 | | 97 313.00 | 97 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 706.00 | 62 761.00 | 649 945.00 | 712 706.00 |
BZ Autres créances | 219 216.00 | | 219 216.00 | 219 216.00 |
CF Disponibilités | 335 085.00 | | 335 085.00 | 335 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 119.00 | 62 761.00 | 1 314 358.00 | 1 377 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 108.00 | 210 099.00 | 2 948 009.00 | 3 158 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 615.00 | | | 156 615.00 |
CU Autres participations | 762 584.00 | | 762 584.00 | 762 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 993.00 | 60 000.00 | | 2 039 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
DH Report à nouveau | -1 337 169.00 | -1 067 179.00 | | -1 337 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 272.00 | -47 651.00 | | 3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 752 757.00 | -1 008 169.00 | | 752 757.00 |
DP Provisions pour risques | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 362.00 | 26 711.00 | | 391 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 554.00 | 1 019 535.00 | | 787 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 452.00 | 128 495.00 | | 845 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 217.00 | 20 691.00 | | 128 217.00 |
EA Autres dettes | 12 466.00 | 2 106.00 | | 12 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 052.00 | 1 197 539.00 | | 2 165 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 009.00 | 189 370.00 | | 2 948 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 498.00 | 1 197 539.00 | | 1 377 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 362.00 | 26 711.00 | | 391 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 758.00 | | 1 812 339.00 | 40 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 958.00 | 794 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 108.00 | 1 780 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 150.00 | 142 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 838 932.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 150.00 | | 126 768.00 | 32 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | 846 639.00 | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 294.00 | 137 110.00 | 15 065.00 | 25 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 294.00 | 113 502.00 | 15 065.00 | 25 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 120 823.00 | 58 063.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168 176.00 | 105 416.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 198 376.00 | 105 416.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 176.00 | 58 063.00 | |
UG ‐ Financières | | | 47 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 452.00 | 845 452.00 | | 845 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 365.00 | 59 365.00 | | 59 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
UP Prêts | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
UX Autres créances clients | 646 494.00 | 646 494.00 | | 646 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VB T. V. A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VC Groupe et associés | 156 615.00 | | 156 615.00 | 156 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 362.00 | 391 362.00 | | 391 362.00 |
VI Groupe et associés | 787 554.00 | | | 787 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 426.00 | 793 904.00 | 182 522.00 | 976 426.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 052.00 | 1 377 498.00 | | 2 165 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 120.00 | 1 003.00 | | 19 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 990.00 | 10 852.00 | | 117 990.00 |
ST Autres comptes | 354 170.00 | 83 240.00 | | 354 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 389.00 | 5 950.00 | | 216 389.00 |
YT Sous‐traitance | 212 469.00 | 5 058.00 | | 212 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 103.00 | 1 350.00 | | 19 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 223.00 | 2 353.00 | | 38 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 141.00 | 57 508.00 | | 525 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 277.00 | 56 623.00 | | 518 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 018.00 | 105 100.00 | | 901 018.00 |