| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 232.00 | 17 216.00 | 8 016.00 | 25 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 030.00 | 44 942.00 | 1 088.00 | 46 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 238.00 | 62 158.00 | 19 080.00 | 81 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 321.00 | | 437 321.00 | 437 321.00 |
BZ Autres créances | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
CF Disponibilités | 285 902.00 | | 285 902.00 | 285 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 602.00 | | 766 602.00 | 766 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 840.00 | 62 158.00 | 785 683.00 | 847 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
DH Report à nouveau | 455 961.00 | 317 586.00 | | 455 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 969.00 | 138 375.00 | | -78 969.00 |
DL TOTAL (I) | 398 565.00 | 477 534.00 | | 398 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 245.00 | 4 654.00 | | 16 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 346.00 | 85 140.00 | | 215 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 126.00 | 105 836.00 | | 141 126.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 15 000.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 117.00 | 210 630.00 | | 387 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 683.00 | 688 164.00 | | 785 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 117.00 | 210 630.00 | | 387 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 609.00 | | 1 015 609.00 | 1 015 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 609.00 | | 1 015 609.00 | 1 015 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 2 772.00 | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 2 772.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | -2 772.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 649.00 | 1 188 776.00 | | 1 019 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 617.00 | 1 050 402.00 | | 1 098 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 969.00 | 138 375.00 | | -78 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 738.00 | | 9 500.00 | 71 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 762.00 | | 9 500.00 | 61 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 606.00 | 2 552.00 | | 59 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 606.00 | 2 552.00 | | 59 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 346.00 | 215 346.00 | | 215 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
UX Autres créances clients | 437 321.00 | 437 321.00 | | 437 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 676.00 | 490 676.00 | | 490 676.00 |
VW T.V.A. | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 117.00 | 387 117.00 | | 387 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | 2 123.00 | | 3 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 942.00 | 15 456.00 | | 16 942.00 |
ST Autres comptes | 80 530.00 | 68 084.00 | | 80 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 910.00 | 2 172.00 | | 132 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 826.00 | 995.00 | | 826.00 |
YT Sous‐traitance | 152 820.00 | 183 456.00 | | 152 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | 1 395.00 | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 067.00 | 3 518.00 | | 5 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 728.00 | 154 085.00 | | 166 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 838.00 | 99 235.00 | | 66 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 202.00 | 269 167.00 | | 383 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |