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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 23.00 | 19 977.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 464 207.00 | | 464 207.00 | 464 207.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 146 924.00 | 71 131.00 | 75 793.00 | 146 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 219.00 | 2 942.00 | 277.00 | 3 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 504.00 | 179 089.00 | 8 415.00 | 187 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 623.00 | 253 185.00 | 639 438.00 | 892 623.00 |
BT Marchandises | 179 076.00 | | 179 076.00 | 179 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
BZ Autres créances | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
CF Disponibilités | 205 238.00 | | 205 238.00 | 205 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 362.00 | | 526 362.00 | 526 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 985.00 | 253 185.00 | 1 165 799.00 | 1 418 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 364 792.00 | 346 808.00 | | 364 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 818.00 | 52 493.00 | | 144 818.00 |
DL TOTAL (I) | 573 410.00 | 463 102.00 | | 573 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 747.00 | 142 319.00 | | 333 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 143 138.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 712.00 | 118 163.00 | | 165 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 650.00 | 37 849.00 | | 72 650.00 |
EA Autres dettes | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 390.00 | 441 469.00 | | 592 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 799.00 | 904 571.00 | | 1 165 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 074.00 | 325 598.00 | | 318 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 731.00 | | 1 921 731.00 | 1 921 731.00 |
FG Production vendue services | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 019.00 | | 1 961 019.00 | 1 961 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 053.00 | 7 696.00 | | 6 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 053.00 | 7 696.00 | | 6 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 053.00 | -7 696.00 | | -6 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 241.00 | 8 954.00 | | 49 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 411.00 | 1 885 618.00 | | 1 966 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 593.00 | 1 833 124.00 | | 1 821 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 818.00 | 52 493.00 | | 144 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 310.00 | | 20 000.00 | 823 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 207.00 | | 20 000.00 | 464 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 148.00 | | | 344 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 297.00 | 9 888.00 | | 243 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 297.00 | 9 865.00 | | 243 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 712.00 | 165 712.00 | | 165 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VC Groupe et associés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 346.00 | 59 030.00 | 209 468.00 | 333 346.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 969.00 | | | 227 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 832.00 | 75 777.00 | 55.00 | 75 832.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 390.00 | 318 074.00 | 209 468.00 | 592 390.00 |