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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 227.00 | | 270 227.00 | 270 227.00 |
BZ Autres créances | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
CF Disponibilités | 144 739.00 | | 144 739.00 | 144 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 308.00 | | 168 308.00 | 168 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 534.00 | | 438 534.00 | 438 534.00 |
CU Autres participations | 270 227.00 | | 270 227.00 | 270 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
DG Autres réserves | 184 970.00 | 186 599.00 | | 184 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 175.00 | -1 629.00 | | -8 175.00 |
DL TOTAL (I) | 272 969.00 | 281 145.00 | | 272 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 508.00 | 134 235.00 | | 134 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | 3 738.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 936.00 | | 4 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 906.00 | 9 705.00 | | 21 906.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 1 252.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 565.00 | 153 866.00 | | 165 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 534.00 | 435 011.00 | | 438 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 435.00 | 41 794.00 | | 52 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 123.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 520.00 | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 520.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 339.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 339.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 182.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 554.00 | 95 864.00 | | 87 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 729.00 | 97 493.00 | | 95 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 175.00 | -1 629.00 | | -8 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 187.00 | | 40.00 | 270 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 187.00 | | 40.00 | 270 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 631.00 | | 1 630.00 |
VC Groupe et associés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 962.00 | 20 832.00 | 89 269.00 | 133 962.00 |
VI Groupe et associés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 565.00 | 52 435.00 | 89 269.00 | 165 565.00 |