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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 046.00 | 41 278.00 | 21 768.00 | 63 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 298.00 | 41 278.00 | 22 019.00 | 63 298.00 |
BZ Autres créances | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 519.00 | | 542 519.00 | 542 519.00 |
CF Disponibilités | 132 962.00 | | 132 962.00 | 132 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 762.00 | | 679 762.00 | 679 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 060.00 | 41 278.00 | 701 782.00 | 743 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 263 392.00 | 263 392.00 | | 263 392.00 |
DH Report à nouveau | 327 745.00 | 286 745.00 | | 327 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643.00 | 40 999.00 | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 626 980.00 | 626 337.00 | | 626 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 520.00 | 55 124.00 | | 45 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 936.00 | 35 797.00 | | 12 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 761.00 | 14 461.00 | | 8 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 584.00 | 40 659.00 | | 7 584.00 |
EA Autres dettes | | 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 802.00 | 146 422.00 | | 74 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 782.00 | 772 758.00 | | 701 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 802.00 | 91 298.00 | | 74 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 193.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 152.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 132.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238.00 | 27 376.00 | | 3 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | 135 845.00 | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 238.00 | -83 761.00 | | -3 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 9 061.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 090.00 | 456 506.00 | | 16 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 447.00 | 415 507.00 | | 15 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643.00 | 40 999.00 | | 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 085.00 | 15 193.00 | | 26 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 085.00 | 15 193.00 | | 26 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UP Prêts | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VI Groupe et associés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 802.00 | 74 802.00 | | 74 802.00 |